No Winner, você pode exportar o Diário de Faturas, que contém faturas arquivadas, para um arquivo .csv com base no período específico necessário. Este artigo fornece orientações sobre exportação e como aceder detalhes específicos de faturas, pagamentos e contratos para revisão, o que pode ser útil para fins de auditoria.
Exportar um arquivo .csv
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Comece acessando o diário de faturas no nível do projeto. Clique em Acompanhamento de fatura e selecione Diário de fatura.
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No diário de faturas, pode filtrar para faturas de um determinado período. Clique com o botão direito nos campos De data e Para na Seleção para selecionar as datas.
Uma vez selecionado, o diário será atualizado. -
Clique no menu suspenso Exportar (.csv) no canto inferior direito da janela.
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Escolha entre as quatro opções disponíveis:
- Exportar cabeçalhos de fatura... = fornece uma visão geral de cada fatura no intervalo selecionado.
- Exportar calendários de pagamento.. . = fornece as condições e valores do calendário de pagamento para cada fatura no intervalo selecionado.
- Exportar pagamentos registrados... = dá pagamentos feitos em relação a cada fatura no intervalo selecionado.
- Exportar linhas de itens... = exporta dados detalhados sobre linhas de item individuais para cada fatura do intervalo selecionado. Veja Acesse linhas de itens individuais para obter mais informações.
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Selecione um local para guardar e insira um nome para o arquivo .csv.
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Clique em Guardar.
O .csv agora será exportado. Em alguns países, dependendo das configurações locais do Windows, pode ser necessário importar o arquivo .csv para uma planilha do Excel para poder lê-lo. Para fazer isso:
Importando um arquivo CSV para o Excel
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Abra uma planilha do Excel em branco. Na barra de menu na parte superior, selecione a guia Dados e selecione o ícone Do texto/csv.
- Encontre o arquivo CSV que criou e clique em Importar.
- Clique em Carregar.
- As informações devem agora ser inseridas na planilha.
Aceder detalhes da fatura
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No nível do projeto, clique em Acompanhamento de fatura e selecione Diário de fatura.
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No diário de faturas, filtre faturas de um determinado período.
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Clique duplo na fatura relevante para abrir os seus detalhes.
Acesse os detalhes do IVA com base no valor do contrato
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Em Faturas e pagamentos, clique no botão Mais Informações ao lado de Montante do contrato.
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Na especificação do valor do IVA, é possível verificar qual valor foi atribuído ao IVA com base neste contrato de venda.
Acesse os detalhes do IVA com base no valor da fatura
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Em faturas e pagamentos, clique no menu suspenso Fatura.
- Selecione Detalhes…
- Nos detalhes da fatura, clique no botão Mais Informações ao lado de Montante fatura em Montantes secção:
- Nesta janela de especificação do valor do IVA, é possível verificar qual valor foi atribuído ao IVA com base nesta fatura.
Acesse impressões de faturas e histórico de exportação
O Winner armazena o histórico de cada fatura criada, que pode ser acessada em Detalhes da fatura.
- Em faturas e pagamentos, clique no menu suspenso Fatura.
- Selecione Detalhes…
- Nos detalhes da fatura, clique na aba Impressões.
- Na guia Impressões, clique no menu suspenso de Histórico de exportação de faturas para visualizar a data e os horários das impressões das faturas.
Acesse linhas de itens individuais
Se selecionar Exportar (.csv) > Exportar linhas de item… o arquivo .csv incluirá dados retirados do calendário de pagamento. Isso permite que visualize informações essenciais de auditoria por linha de item da(s) fatura(s) selecionada(s), por exemplo:
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% de contrato de fatura = retirado do calendário de pagamentos e mostra a % a ser cobrada do Preço Bruto de Venda para este item.
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Preço bruto de venda sem IVA = mostra o preço total do item.
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Preço de venda bruto da fatura sem IVA = mostra o valor real cobrado na fatura para esta linha de item com base no contrato de fatura %.
No trecho abaixo, é possível ver que ver que o código de item AJT60-03 está dividido em duas faturas (nºs 12 e 13, coluna A). A % do contrato da fatura é 50% (coluna L, retirada do calendário de pagamento desta fatura).
Isso significa que metade do preço bruto de venda (coluna M) será cobrado em cada fatura (coluna N).