Como usar o Diário de Faturas

1. Comece acessando o diário de faturas no nível do projeto. Clique em Acompanhamento de fatura e selecione Diário de fatura.

   
   
    

2. No diário de faturas, pode filtrar para faturas de um determinado período. Clique com o botão direito nos campos De data e Para na Seleção para selecionar as datas. 

   
   
   
   Uma vez selecionado, o diário será atualizado.
   
    

3. Clique no menu suspenso Exportar (.csv) no canto inferior direito da janela.
   
    
4. Escolha entre as quatro opções disponíveis:
   - Exportar cabeçalhos de fatura... = fornece uma visão geral de cada fatura no intervalo selecionado.
   - Exportar calendários de pagamento.. . = fornece as condições e valores do calendário de pagamento para cada fatura no intervalo selecionado.
   - Exportar pagamentos registrados... = dá pagamentos feitos em relação a cada fatura no intervalo selecionado.
   - Exportar linhas de itens... = exporta dados detalhados sobre linhas de item individuais para cada fatura do intervalo selecionado. Veja Acesse linhas de itens individuais para obter mais informações.
   
   
5. Selecione um local para guardar e insira um nome para o arquivo .csv.
   
    
6. Clique em Guardar.

O .csv agora será exportado. Em alguns países, dependendo das configurações locais do Windows, pode ser necessário importar o arquivo .csv para uma planilha do Excel para poder lê-lo. Para fazer isso:

 

Importando um arquivo CSV para o Excel

1. Abra uma planilha do Excel em branco. Na barra de menu na parte superior, selecione a guia Dados e selecione o ícone Do texto/csv.
   
    
2. Encontre o arquivo CSV que criou e clique em Importar.
   
    
3. Clique em Carregar.
   
    
4. As informações devem agora ser inseridas na planilha.

1. No nível do projeto, clique em Acompanhamento de fatura e selecione Diário de fatura.
   
    
2. No diário de faturas, filtre faturas de um determinado período.
   
    
3. Clique duplo na fatura relevante para abrir os seus detalhes.
    

1. Em Faturas e pagamentos, clique no botão Mais Informações ao lado de Montante do contrato.
   
    

   
   
    

2. Na especificação do valor do IVA, é possível verificar qual valor foi atribuído ao IVA com base neste contrato de venda.

1. Em faturas e pagamentos, clique no menu suspenso Fatura.
   
   
   
    
2. Selecione Detalhes…
   
    
3. Nos detalhes da fatura, clique no botão Mais Informações ao lado de Montante fatura em Montantes
   secção:
   
   
   
    
4. Nesta janela de especificação do valor do IVA, é possível verificar qual valor foi atribuído ao IVA com base nesta fatura.

O Winner armazena o histórico de cada fatura criada, que pode ser acessada em Detalhes da fatura.

1. Em faturas e pagamentos, clique no menu suspenso Fatura.
   
   
2. Selecione Detalhes…
   
    
3. Nos detalhes da fatura, clique na aba Impressões.
   
    
4. Na guia Impressões, clique no menu suspenso de Histórico de exportação de faturas para visualizar a data e os horários das impressões das faturas.
   
   

Se selecionar Exportar (.csv) > Exportar linhas de item… o arquivo .csv incluirá dados retirados do calendário de pagamento. Isso permite que visualize informações essenciais de auditoria por linha de item da(s) fatura(s) selecionada(s), por exemplo:

• % de contrato de fatura = retirado do calendário de pagamentos e mostra a % a ser cobrada do Preço Bruto de Venda para este item.
  
   
• Preço bruto de venda sem IVA = mostra o preço total do item.
  
   
• Preço de venda bruto da fatura sem IVA = mostra o valor real cobrado na fatura para esta linha de item com base no contrato de fatura %.
  
   

No trecho abaixo, é possível ver que ver que o código de item AJT60-03 está dividido em duas faturas (nºs 12 e 13, coluna A). A % do contrato da fatura é 50% (coluna L, retirada do calendário de pagamento desta fatura). 

 

Isso significa que metade do preço bruto de venda (coluna M) será cobrado em cada fatura (coluna N).