In Winner puoi esportare il file Giornale delle fatture, che contiene le fatture archiviate, in un file .csv in base allo specifico periodo richiesto. Questo articolo fornisce indicazioni sull'esportazione e su come accedere a dettagli specifici di fatture, pagamenti e contratti da esaminare, il che può essere utile a fini di audit.
Esportare un file .csv
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Inizia accedendo Registro fatture dal Progetto. Cliccare su Controllo fatturazione e seleziona Registro fatture.
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Nel giornale di registrazione delle fatture, puoi filtrare le fatture per un certo periodo. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui campi Da e A nel riquadro Filtro per selezionare le date.
Una volta selezionato, il registro si aggiornerà.
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Fare clic sul menu a discesa Esporta (.csv) in basso a destra della finestra.
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Scegli tra le quattro opzioni disponibili:
- Esporta intestazioni fattura... = fornisce una panoramica di ciascuna fattura nell'intervallo selezionato.
- Esporta calendari di pagamento.. . = fornisce le condizioni del calendario di pagamento e gli importi per ciascuna fattura nell'intervallo selezionato.
- Esporta pagamenti registrati... = indica i pagamenti effettuati per ciascuna fattura nell'intervallo selezionato.
- Esporta righe articolo... = esporta i dati dettagliati sulle singole righe di articolo per ciascuna fattura dell'intervallo selezionato. Vedere Accedi alle singole righe di articoli per maggiori informazioni.
- Seleziona un percorso dove salvare il file e inserisci un nome per il .csv.
- Clic su Salva.
Il .csv verrà ora esportato. In alcuni paesi, a seconda delle impostazioni Windows locali, potrebbe essere necessario importare il file .csv in un foglio di calcolo Excel per leggerlo. Per farlo:
Importazione di un file CSV in Excel
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Aprire un foglio Excel vuoto. Dalla barra dei menu in alto selezionare la scheda Dati , quindi selezionare l'icona Da testo/csv.
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Trova il file CSV che hai creato e fai clic su Importare.
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Cliccare su Carica.
- Le informazioni dovrebbero ora essere inserite nel foglio di calcolo.
Accedi ai dettagli della fattura interessata
- A livello di progetto, fare clic su Controllo fatturazione e selezionare Registro fatture....
- Nel giornale delle fatture, filtrare le fatture per un certo periodo di tempo.
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Doppio click sulla relativa fattura per aprirne i dettagli.
Accedi ai dettagli dell'IVA in base all'importo del progetto
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Nella finestra Fatture e pagamenti, fare clic su Maggiori informazioni, il pulsante accanto al campo Totale contratto.
- Nella finestra Importo IVA specificato, è possibile verificare quale importo è stato assegnato all'IVA in base al progetto venduto.
Accedi ai dettagli IVA in base all'importo della fattura
- Nella finestra Fatture e pagamenti, fare clic sul menu a cascata Fattura.
- Selezionare Dettagli…
- Nella finestra Dettagli fattura, fare clic sul pulsante Maggiori informazioni accanto al campo Totale nel riquadro Totale sezione:
- Nella finestra Importo IVA specificato, è possibile verificare quale importo è stato assegnato all'IVA in base a questa fattura.
Accedi alle stampe delle fatture e allo storico delle esportazioni
Winner memorizza lo storico di ogni fattura creata, a cui è possibile accedere nel Dettagli della fattura.
- Nella finestra Fatture e pagamenti, fare clic sul menu a cascata Fattura.
- Selezionare Dettagli…
- Nei dettagli della fattura, fare clic sul pulsante Ricevuta.
- Nella finestra delle Stampe, fare clic nel menu Export registro fatture per visualizzare la data e l'ora di stampa delle fatture.
Accedi alle singole righe articolo
Se selezioni Esporta (.csv) > Esporta righe articolo... il file .csv includerà i dati presi dal calendario dei pagamenti. Ciò consente di visualizzare le informazioni essenziali divise per righe articoli delle fatture selezionate, ad esempio:
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InvoiceContract% = preso dal calendario dei pagamenti e mostra la % da addebitare del Prezzo di vendita lordo per questo articolo.
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GrossSalesPriceExVAT = mostra il prezzo lordo dell'articolo.
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InvoiceGrossSalesPriceExVAT = mostra l'importo effettivo addebitato in fattura per questa riga articolo in base al valore in InvoiceContract%.
Nell'estratto sotto puoi vedere che il codice articolo AJT60-03 è suddiviso in due fatture (n. 12 e 13, colonna A). Il campo InvoiceContract %è del 50% (colonna L, presa dal calendario dei pagamenti per questa fattura).
Ciò significa che la metà del prezzo di vendita lordo (colonna M) verrà addebitata su ciascuna fattura (colonna N).
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