Dans Winner, vous pouvez exporter le Journal des factures dans un fichier .csv en fonction de la période spécifique requise. Cet article fournit des conseils sur l'exportation et comment accéder aux détails spécifiques de la facture et du contrat à examiner.
Exporter depuis le journal de facturation
Accéder aux détails de la facture
Accéder aux détails de la TVA en fonction du montant du contrat
Accéder aux détails de la TVA en fonction du montant de la facture
Accéder aux impressions de factures et à l'historique des exportations
Accéder à des lignes d'articles individuelles
Exporter depuis le journal de facturation
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Commencez par accéder au journal de facturation à partir de l'onglet Projet. Cliquer sur Suivi de facturation et sélectionnez Journal des factures.
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Dans le journal des factures, vous pouvez filtrer les factures d'une certaine période. Clic-droit dans les champs De et À dans la sélection pour sélectionner les dates.
Une fois sélectionné, le journal se mettra à jour. -
Cliquez sur le menu déroulant Exporter (.csv) en bas à droite de la fenêtre.
- Choisissez parmi les quatre options disponibles :
- Exporter liste des factures... = donne un aperçu de chaque facture dans la plage sélectionnée.
- Exporter calendriers des échéances... = donne les conditions et les montants du calendrier de paiement pour chaque facture dans la plage sélectionnée.
- Exporter règlements enregistrés... = indique les paiements effectués sur chaque facture dans la plage sélectionnée.
- Exporter liste des articles... = exporte des données détaillées sur les lignes d'articles individuelles pour chaque facture de la gamme sélectionnée. Voir Accéder à des lignes d'articles individuelles pour plus d'informations.
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Sélectionnez un emplacement à enregistrer et entrez un nom pour le fichier .csv.
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Cliquez sur sauvegarder.
Le .csv va maintenant être exporté. Dans certains pays, en fonction de vos paramètres Windows locaux, vous devrez peut-être importer le fichier .csv dans une feuille de calcul Excel afin de le lire. Pour faire ça:
Importer un fichier CSV dans Excel
- Ouvrez une feuille Excel vierge. Dans la barre de menu en haut, sélectionnez le Données onglet, puis sélectionnez À partir du texte/CSV icône.
- Trouvez le fichier CSV que vous avez créé et cliquez sur Importer
- Cliquer sur Charger
- Les informations doivent maintenant être saisies dans la feuille de calcul.
Accéder aux détails de la facture
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Au niveau du projet, cliquez sur Suivi de la facturation et sélectionnez Journal des factures.
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Dans le journal des factures, filtrer pour les factures d'une certaine période.
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Double-cliquez sur la facture concernée pour ouvrir ses détails.
Accéder aux détails de la TVA en fonction du montant du contrat
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Dans Factures et paiements, cliquez sur le Plus d'information bouton à côté de Montant du contrat.
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Dans la spécification du montant de TVA, vous pouvez vérifier le montant de TVA affecté en fonction de ce contrat de vente.
Accéder aux détails de la TVA en fonction du montant de la facture
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Dans factures et paiements, cliquez sur la facture dans le menu déroulant.
- Sélectionner Détails…
Dans les détails de la facture, cliquez sur le bouton Plus d'information à côté de Montant de la facture dans Les montants
section:
- Dans cette fenêtre de spécification du montant de la TVA, vous pouvez vérifier le montant de TVA attribué sur la base de cette facture.
Accéder aux impressions de factures et à l'historique des exportations
Winner stocke l'historique de chaque facture créée, accessible dans le Détails de la facture.
- Dans factures et paiements, cliquez sur la facture dans le menu déroulant.
- Sélectionner Détails…
- Dans les détails de la facture, cliquez sur l'onglet Impressions
- Dans l'onglet Impressions, cliquez sur le menu déroulant Historique des exportations de factures pour afficher la date et les heures d'impression des factures.
Accéder à des lignes d'articles individuelles
Si vous sélectionnez Exporter (.csv) > Exporter les lignes d'articles… le fichier .csv contiendra des données extraites du calendrier de paiement. Cela vous permet de visualiser les informations essentielles d'audit par ligne de poste de la ou des factures sélectionnées, par exemple :
- Facture Contrat % = extrait du calendrier de paiement et indique le % à facturer du Prix de Vente Brut de cet article.
- Prix de Vente Brut HT = indique le prix total de l'article.
- Facture Prix de vente brut hors TVA = indique le montant réel facturé sur la facture pour cette ligne d'article en fonction du % du contrat de facturation.
Dans l'extrait ci-dessous, vous pouvez voir que le code article AJT60-03 est réparti sur deux factures (nos. 12 et 13, colonne A). Le % du contrat de facturation est de 50% (colonne L, extraite du calendrier de paiement de cette facture).
Cela signifie que la moitié du prix de vente brut (colonne M) sera facturée sur chaque facture (colonne N).
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