En Winner puedes exportar el diario de facturas, que contiene facturas archivadas, a un archivo .csv según el período específico requerido. Este artículo proporciona orientación sobre la exportación y cómo acceder a detalles específicos de facturas, pagos y contratos para revisarlos, lo que puede ser útil para fines de auditoría.
Exportar un archivo .csv
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Comience accediendo al diario de facturas desde el nivel de proyecto. Haga clic en Seguir de facturas y seleccione diario de facturas.
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En el Diario de facturas, puede filtrar para un período determinado. Botón derecho del ratón sobre el campo Selección Desde y Hasta para seleccionar las fechas.
Una vez seleccionado, el diario se actualizará.
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Haga clic en el menú desplegable Exportar (.csv) en la parte inferior derecha de la ventana.
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Elige entre las cuatro opciones disponibles:
- Exportar encabezados de factura... = ofrece una descripción general de cada factura en el rango seleccionado.
- Exportar calendarios de pagos. . = da las condiciones del calendario de pago y los montos para cada factura en el rango seleccionado.
- Exportar pagos registrados... = proporciona los pagos realizados contra cada factura en el rango seleccionado.
- Exportar líneas de artículos... = exporta datos detallados sobre líneas de artículos individuales para cada factura del rango seleccionado. Ver Acceder a líneas de artículos individuales para más información.
- Seleccione un lugar para guardar e ingrese un nombre para el archivo .csv.
- Hacer clic Guardar.
Ahora se exportará el .csv. En algunos países, dependiendo de la configuración local de Windows, es posible que deba importar el archivo .csv a una hoja de cálculo de Excel para poder leerlo. Para hacer esto:
Importación de un archivo CSV a Excel
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Abra una hoja de Excel en blanco. En la barra de menú en la parte superior, seleccione la pestaña Datos, luego seleccione el icono del texto/CSV.
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Busque el archivo CSV que ha creado y haga clic en Importar.
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Haga clic en Cargar.
- Ahora se debe ingresar la información en la hoja de cálculo.
Acceder a los detalles de la factura
- En el nivel de Proyecto, haga clic en Seguir la factura y seleccione diario de facturas.
- En el diario de facturas, filtrar para un período determinado.
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Haga doble clic en la factura correspondiente para abrir sus detalles.
Acceda a los detalles del IVA según el monto del contrato
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En Facturas y pagos, haga clic en el más información botón junto a Monto del contrato.
- En la especificación del importe del IVA, puede revisar qué importe se ha asignado al IVA en función de este contrato de venta.
Acceda a los detalles del IVA según el monto de la factura
- En facturas y pagos, haga clic en el Factura desplegable.
- Seleccione Detalles…
- En los detalles de la factura, haga clic en el botón junto a más información Monto de la factura en las cantidades sección:
- En esta ventana de especificación del importe del IVA, puede revisar qué importe se ha asignado al IVA en función de esta factura.
Acceda a impresiones de facturas e historial de exportaciones
Winner almacena el registro histórico de cada factura creada, al que se puede acceder en el Detalles de la factura.
- En facturas y pagos, haga clic en el Factura desplegable.
- Seleccione Detalles…
- En los detalles de la factura, haga clic en la pestaña Impresiones.
- En la pestaña Impresiones, haga clic en el desplegable Historial de exportación de facturas para ver la fecha y hora de las impresiones de facturas.
Acceder a líneas de artículos individuales
Si selecciona Exportar (.csv) > Exportar líneas de artículos… el archivo .csv incluirá datos tomados del calendario de pago. Esto le permite ver información de auditoría esencial por línea de artículo de la(s) factura(s) seleccionada(s), por ejemplo:
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Factura Contrato % = tomado del calendario de pago y muestra el % a cobrar del Precio Bruto de Venta de este artículo.
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Precio de venta bruto sin IVA = muestra el precio total del artículo.
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Factura Precio bruto de venta sin IVA = muestra el monto real cobrado en la factura para esta línea de artículo según el % del contrato de la factura.
En el extracto a continuación, puede ver que el código de artículo AJT60-03 se divide en dos facturas (números 12 y 13, columna A). El % de contrato de la factura es del 50% (columna L, tomada del calendario de pago de esta factura).
Esto significa que en cada factura (columna N) se cobrará la mitad del precio bruto de venta (columna M).
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