In Winner können Sie das Rechnungsjournal, das abgelegte Rechnungen enthält, für den gewünschten Zeitraum als .csv-Datei exportieren. Dieser Artikel enthält eine Anleitung zum Exportieren und zum Zugriff auf bestimmte Rechnungs-, Zahlungs- und Vertragsdetails, die für Prüfungszwecke nützlich sein können.
Exportieren einer CSV-Datei
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Beginnen Sie mit dem Zugriff auf den Rechnungsjournal auf der Projektebene. Klicken Sie auf Rechnungsverfolgung und wählen Sie Rechnungsjournal.
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Im Rechnungsjournal ist es möglich einen Filter für Rechnungen zu setzen, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Felder Von Datum und Bis Datum, um den gewünschten Zeitraum auszuwählen.
Nach der Auswahl wird das Journal aktualisiert. -
Klicken Sie unten rechts im Fenster auf das Dropdown-Menü Exportieren (.csv).
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Wählen Sie aus den vier verfügbaren Optionen:
- Exportiere Rechnungs-Kopfdaten... = gibt eine Übersicht über jede Rechnung im ausgewählten Bereich.
- Exportiere Zahlungskalender... . = gibt die Bedingungen und Beträge des Zahlungskalenders für jede Rechnung im ausgewählten Bereich an.
- Exportiere registrierte Zahlungen... = gibt die Zahlungen an, die für jede Rechnung im ausgewählten Bereich geleistet wurden.
- Exportiere Artikelzeilen... = exportiert detaillierte Daten zu den einzelnen Positionszeilen für jede Rechnung des ausgewählten Bereichs. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf einzelne Artikelzeilen.
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Wählen Sie einen Speicherort aus und geben Sie einen Namen für die .csv-Datei ein.
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Klicken Sie auf Speichern.
Die .csv-Datei wird nun exportiert. In einigen Ländern müssen Sie abhängig von Ihren lokalen Windows-Einstellungen möglicherweise die .csv-Datei in eine Excel-Tabelle importieren, um sie lesen zu können. Um dies zu tun:
Importieren einer CSV-Datei in Excel
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Öffnen Sie eine leere Excel-Tabelle. Wählen Sie oben in der Menüleiste den Tab Daten und anschließend dann das Symbol Aus Text/CSV aus.
- Suchen Sie die von Ihnen erstellte CSV-Datei und klicken Sie auf Importieren
- Klicken Sie auf Laden
- Informationen sollten nun in die Tabelle eingetragen werden.
Auf Rechnungsdetails zugreifen
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Klicken Sie auf der Projektebene auf Rechnungsverfolgung und wählen Sie Rechnungsjournal aus.
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Im Rechnungsjournal setzen Sie den Filter für Rechnungen, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.
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Doppelklicken Sie auf die entsprechenden Rechnung, um deren Details zu öffnen.
Zugriff auf Mehrwertsteuerdetails basierend auf der Vertragssumme
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Klicken Sie in Rechnungen und Zahlungen auf die Mehr Optionen Schaltfläche neben Vertragssumme.
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Im Fenster Festlegung des Mehrwertsteuersatzes können Sie überprüfen, welchem Betrag die MwSt. auf der Grundlage dieses Kaufvertrags zugewiesen wurde.
Zugriff auf Mehrwertsteuerdetails basierend auf dem Rechnungsbetrag
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Klicken Sie in Rechnungen und Zahlungen auf die Rechnung Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Details…
- Klicken Sie in den Rechnungsdetails auf die Schaltfläche Weitere Informationen neben dem Rechnungsbetrag im Bereich Beträge
Abschnitt:
- In diesem Fenster zur Festlegung des Mehrwertsteuersatzes können Sie überprüfen, welcher Betrag auf der Grundlage dieser Rechnung der MwSt. zugewiesen wurde.
Zugriff auf Rechnungsausdrucke und Exporthistorie
Winner speichert das Verlaufsprotokoll jeder erstellten Rechnung, auf das im Punkt Rechnungsdetails zugegriffen werden kann.
- Klicken Sie in Rechnungen und Zahlungen auf die Rechnung Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Details…
- Klicken Sie in den Rechnungsdetails auf den Tab Ausdruck.
- Klicken Sie im Tab Ausdrucke auf auf die Dropdown-Liste Exporthistorie, um das Datum und die Uhrzeit der Rechnungsausdrucke anzuzeigen.
Zugriff auf einzelne Artikelzeilen
Wenn Sie im Rechnungsjournal Exportieren (.csv) > Artikelzeilen exportieren… wählen, wird die .csv-Datei Daten aus dem Zahlungskalender enthalten. Auf diese Weise können Sie wichtige Prüfungsinformationen pro Positionszeile der ausgewählten Rechnung(en) anzeigen, zum Beispiel:
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Rechnungsvertragsprozentsatz = aus dem Zahlungskalender entnommen und zeigt den zu berechnenden Prozentsatz des Bruttoverkaufspreises für diesen Artikel.
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Bruttoverkaufspreis ohne MwSt = zeigt den vollen Preis des Artikels an.
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Rechnung Bruttoverkaufspreis ohne MwSt = zeigt den tatsächlichen Rechnungsbetrag für diese Artikelzeile basierend auf dem Rechnungsvertragsprozentsatz an.
Im folgenden Auszug sehen Sie, dass die Artikelnummer AJT60-03 auf zwei Rechnungen aufgeteilt ist (Nr. 12 und 13, Spalte A). Der Rechnungsvertragsprozentsatz beträgt 50 % (Spalte L, entnommen aus dem Zahlungskalender für diese Rechnung).
Das bedeutet, dass auf jeder Rechnung (Spalte N) der halbe Bruttoverkaufspreis (Spalte M) berechnet wird.