I Winner kan du eksportere Faktura journal, som indeholder arkiverede fakturaer, til en .csv-fil baseret på den specifikke periode, der kræves. Denne artikel giver vejledning om eksport, og hvordan du får adgang til specifikke faktura-, betalings- og kontraktoplysninger til gennemgang, hvilket kan være nyttigt til revisionsformål.
Eksporter en .csv-fil
-
Begynd med at få adgang til Fakturajournalen fra projektniveau. Klik på Fakturaopfølgning og vælg Fakturajournal.
-
I Fakturajournalen kan du filter for fakturaer for en bestemt periode. Højreklik på Fra og Til felterne i markeringen for at vælge datoerne.
Når den er valgt, opdateres journalen.
-
Klik på rullemenuen Eksporter (.csv) nederst til højre i vinduet.
-
Vælg mellem de fire tilgængelige muligheder:
- Eksportér fakturaoverskrifter... = giver et overblik over hver faktura i det valgte område.
- Eksporter betalingskalendere.. . = giver betalingskalenderbetingelser og beløb for hver faktura i det valgte interval.
- Eksporter registrerede betalinger... = giver betalinger foretaget mod hver faktura i det valgte interval.
- Eksporter varelinjer... = eksporterer detaljerede data om individuelle varelinjer for hver faktura i det valgte område. Se Få adgang til individuelle varelinjer for mere information.
- Vælg et sted at gemme, og indtast et navn til .csv-filen.
- Klik Gem.
.csv-filen vil nu blive eksporteret. I nogle lande, afhængigt af dine lokale Windows-indstillinger, skal du muligvis importere .csv-filen til et Excel-regneark for at læse den. For at gøre dette:
Import af en CSV-fil til Excel
-
Åbn et tomt Excel-ark. Fra menulinjen øverst skal du vælge Data fanen, og vælg derefter Fra tekst/csv ikonet.
-
Find den CSV-fil, du har oprettet, og klik Importere
-
Klik på Udfør
- Oplysningerne indlæses nu i regnearket.
Få adgang til fakturaoplysninger
- På projektniveau, klik på Fakturaopfølgning og vælg Fakturajournal.
- I fakturakladden, filter for fakturaer for en bestemt periode.
-
Dobbeltklik på den relevante faktura for at åbne dens detaljer.
Få adgang til momsoplysninger baseret på kontraktbeløb
-
I Fakturaer og betalinger skal du klikke på mere information knappen ved siden af Kontraktbeløb.
- I momsbeløbsspecifikation kan du se, hvilket beløb der er blevet tildelt moms baseret på denne salgskontrakt.
Få adgang til momsoplysninger baseret på fakturabeløb
- I fakturaer og betalinger skal du klikke på Faktura drop-down.
- Vælg Egenskaber…
- Klik på i fakturadetaljerne mere information knappen ved siden af Faktura beløb i Beløb
afsnittet:
- I dette vindue til specifikation af momsbeløb kan du se, hvilket beløb der er blevet tildelt moms baseret på denne faktura.
Få adgang til fakturaudskrifter og eksporthistorik
Winner gemmer historikloggen for hver oprettet faktura, som kan tilgås i Fakturaoplysninger.
- I fakturaer og betalinger skal du klikke på Faktura drop-down.
- Vælg Egenskaber…
- I fakturadetaljer, klik på Udskrifter fanen.
- På fanen Udskrifter skal du klikke på Fakturaeksporthistorik drop-down for at se dato og tidspunkter for fakturaudskrifter.
Få adgang til individuelle varelinjer
Hvis du vælger Eksporter (.csv) > Eksporter varelinjer... .csv-filen vil inkludere data hentet fra betalingskalenderen. Dette giver dig mulighed for at se væsentlige revisionsoplysninger pr. varelinje på den(e) valgte faktura(er), for eksempel:
-
Fakturakontrakt % = taget fra betalingskalenderen og viser den %, der skal opkræves af bruttosalgsprisen for denne vare.
-
Bruttosalgspris Ex moms = viser den fulde pris på varen.
-
Faktura Bruttosalgspris Ex moms = viser det faktiske beløb, der er opkrævet på fakturaen for denne varelinje baseret på fakturakontrakten %.
I uddraget nedenfor kan du se, at varekoden AJT60-03 er opdelt på to fakturaer (nr. 12 og 13, kolonne A). Fakturakontrakten % er 50 % (kolonne L, taget fra betalingskalenderen for denne faktura).
Det betyder, at halvdelen af bruttosalgsprisen (kolonne M) vil blive opkrævet på hver faktura (kolonne N).